信息类别: 县本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-01-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-174920

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彭泽县2021年度政府预算和“三公”经费公开

发布日期: 2021-01-25 10:45
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2021年彭泽县政府预算公开情况

    

第一部分    彭泽县政府概况

一、    部门主要职责

二、    部门基本情况

第二部分 彭泽县2021年政府预算情况说明

一、2021年政府预算草案报告(人大报告)

二、2021年转移支付情况说明

三、政府债务情况说明

四、2021年“三公经费”情况说明

第三部分    彭泽县2021年政府预算表(附表)

一、2021年一般公共预算收入表

二、2021年一般公共预算支出表(功能分类)

三、2021年一般公共预算支出表(经济分类)

四、2021年一般公共预算本级(基本)支出表

五、2021一般公共预算税收返还和转移支付表

六、2020年底债务余额表(一般债券)

七、2021年基金收入表

八、2021年基金支出表

九、2021年基金转移支付收支表

十、2020年底债务余额(专项)

十一、2021年国有资本经营预算收入表

十二、2021年国有资本经营预算支出表

十三、2021年社保基金收入表

十四、2021年社保基金支出表

十五、2020年地方政府债务限额及余额表

十六、2020年地方政府债券发行及还本付息情况表

十七、2021年地方政府债券还本付息预算安排表

十八、2021年地方政府债务限额、新增地方政府债券资金使用安排表

十九、2021年三公经费表

二十、2021年扶贫领域资金安排表

第四部分    重大政策和重点项目等绩效目标

  

第一部分    彭泽县政府概况

一、彭泽政府主要职责

(1)执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议,以及上级行政机关的决议和命令,规定行政措施,发布决议和命令;
  
  (2)领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作;
  
  (3)执行经济计划和预算,管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作;
  
  (4)依法任免和奖惩国家行政机关工作人员;
  
  (5)保护公共财产,维护社会秩序,保障公民权利,保障少数民族的平等权利;
  
  (6)监督所属各部门和下级人民政府的工作;
  
  (7)办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、彭泽政府基本情况

凡与县级财政发生经常性经费领拨款关系的县直预算单位全部编制2021年部门预算。2021年我县编制县直部门预算38个部门共156个单位。

  

  

  

第二部分 2021年政府预算草案报告(人大报告)

彭泽县人民政府关于彭泽县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的

报告(书面)

  

(2021年1月15日在彭泽县第十六届人民代表大会

第六次会议上)

  

县财政局局长  宗润龄

  

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告我县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的情况,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年,财税部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻落实习近平总书记考察江西时重要讲话精神,按照中央、省、市、县的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,有效盘活存量资金,优先保障“三保”支出,扎实做好“六稳”“六保”工作,支持打赢“三大攻坚战”。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、控疫情、防大汛等各项工作,实现了财政运行总体平稳。

一、2020年一般公共预算收支执行情况

(一)收入完成情况

——全县财政总收入累计完成292376万元,完成年初预算数(以下简称预算数)290800万元的100.5%,比2019年决算数(以下简称上年决算数)276939万元增收15437万元,增长5.6%。中央与地方税收分成情况是:中央级收入81004万元,完成预算数97760万元的82.9%;省级收入10960万元,完成预算数10654万元的102.9%;县级收入200412万元,完成预算数182386万元的109.9%。

1.一般公共预算收入完成情况

(1)税收收入120869万元,完成预算数134086万元的90.1%,其中:增值税48883万元,完成预算数65970万元的74.1%;企业所得税11303万元,完成预算数10528万元的107.4%;个人所得税1703万元,完成预算数2464万元的69.1%;其他税收收入58980万元,完成预算数55124万元的107%。

(2)非税收入79543万元,完成预算数48300万元的

164.7%,其中:专项收入4425万元,完成预算数5300万元的83.5%;行政性收费和罚没收入10107万元,完成预算数13000万元的77.7%;国有资产有偿使用收入及政府住房基金收入64826万元,完成预算数30000万元的216.1%;捐赠收入185万元。

2.上级补助收入情况

2020年,上级补助收入212484万元,具体包括:返还性收入12563万元,一般转移性支付收入160640万元,专项转移性支付收入39281万元。上级补助收入较上年201901万元,增加10583万元。

3.全年总收入情况

全县一般公共预算收入200412万元,上级补助收入212484万元,调入资金37400万元,上年结余收入23146万元,动用上年补充预算稳定调节基金4843万元,地方政府一般债券转贷收入32972万元(含再融资一般债券转贷收入10952万元),全年收入总计511257万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

——全县一般公共预算支出448308万元,完成预算数331119万元的135.4%,比上年决算数增长8.8%。其中:上级专项资金拨付195001万元,新增一般债券支出22020万元,地方财政支出231287万元。

预算支出完成数超出年初预算支出安排数的主要原因:一是年初预算时,上级专项存在不确定性,预算只列入了当年提前下达和一些固定性项目资金,在预算执行时财政部门按单位实际拨付上级下达专项资金列入相应支出科目。二是年度预算执行时其他支出科目中预备费、预留列收列支经费和预留调资经费列入有关支出科目。三是当年新增一般债券,年初按照上级下达1.71亿元债券额度,编列一般预算支出,而2020年实际新增一般债券22020万元,增量4920万元未列入预算,预算执行时按规定列入了相应的支出科目。四是上级以直达资金的形式下达各项补助资金共计88020.02万元,在预算执行时列入相应的支出科目

(三)一般公共预算收支平衡情况

2020年,全县收入总计511257万元。一般公共预算支出448308万元,上解支出5317万元,地方政府一般债券还本支出10954万元,支出总计464579万元。收支相抵,年终结转46678万元,剔除本年超收18026万元(补充预算稳定调节基金),财政结转资金28652万元,实现了财政收支平衡。

二、2020年基金收支预算执行情况

(一)基金收入完成情况

——2020年,县本级基金收入完成94858万元,完成预算数60000万元的158.1%。

主要收入项目执行情况是:国有土地使用权出让收入完成90196万元;国有土地收益基金收入完成2850万元;农业土地开发资金收入完成695万元;彩票公益金收入完成287万元;城市基础设施配套费收入完成558万元;污水处理费收入完成272万元。

(二)基金支出完成情况

——2020年,全县基金预算支出完成193735万元,完成预算数60000万元的322.9%,其中:本级基金支出89815万元,完成预算数60000万元的149.7%。

主要支出分项执行情况是:文化体育与传媒支出64万元;社会保障和就业支出961万元;城乡社区支出166755万元;彩票公益金及其他支出629万元;债务付息支出6060万元;债务发行费用支出96万元;抗疫特别国债支出19170万元。

(三)基金收支平衡情况

2020年,本级基金收入完成94858万元,上级补助收入21404万元(含抗疫特别国债收入2.01亿),新增专项债券收入88471万元(含再融资专项债券转贷收入5221万元),上年结转收入893万元,收入总计205626万元。本年基金支出完成193735万元,上解支出1916万元,地方政府专项债券还本支出8110万元,基金支出总计203761万元。收支相抵,基金结转结余1865万元。

三、2020年社会保险基金预算执行情况

(一)社会保险基金收入完成情况

——2020年,社会保险基金收入65009万元,完成预算数67435万元的96.4%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入20487万元;城乡居民基本养老保险基金收入10211万元;职工基本医疗保险基金收入11326万元;城乡居民基本医疗保险基金收入22366万元;失业保险基金收入619万元。

(二)社会保险基金支出完成情况

2020年,社会保险基金支出98740万元,完成预算数64355万元的153.4%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出20136万元;城乡居民基本养老保险基金支出6909万元;职工基本医疗保险基金支出23828万元;城乡居民基本医疗保险基金支出46720万元;失业保险基金支出1147万元。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

2020年,社会保险基金收入完成65009万元,上年滚存结余64151万元,本年社会保险基金可用资金129160万元。本年社会保险基金支出98740万元。收支相抵,社会保险基金滚存结余30420万元。

社会保险基金执行差异产生的原因:一是收入预算数小于执行数是因为疫情期间按政策规定减免企业社保基金缴费。二是支出执行数大于支出预算数是因为职工医疗及城乡居民医疗保险上划市级统收统支;疫情期间按政策规定加大对失业保险的支出力度(加大支出的资金来源为失业基金的滚存结余资金)。

四、2020年地方政府债务限额及余额执行情况

(一)政府债务限额

省级核定我县政府债务限额43.53亿元,其中:一般债务限额18.4亿元,专项债务限额25.13亿元。

(二)新增债务情况

本年地方债务(转贷)收入121443万元(新增地方债务105270万元)。其中:政府一般债券转贷收入32972万元(新增一般债券转贷收入22020万元、再融资一般债券转贷收入10952万元);地方政府专项债务转贷收入88471万元(新增专项债券转贷收入83250万元、再融资专项债券转贷收入5221万元)。

(三)政府债务还本情况

政府债务还本支出19064万元,其中:支付政府一般债务还本10954万元(含通过再融资一般债券还本支出10952万元),支付政府专项债务还本8110万元(含通过再融资专项债券还本支出5221万元)。

(四)政府债务余额情况

截止2020年12月,全县政府债务余额381695万元,其中:政府性一般债务余额151199万元,政府专项债务余额230496万元,2020年我县政府债务余额小于省级核定我县政府债务限额,债务风险总体可控。

上述财政收支完成数字,由于省、市、县三级财政结算有部分项目尚未最后确定,以上数据可能有少许变动,待省财政最终决算批复下达后届时再向县人大常委会报告。

五、2020年财税部门的主要工作

2020年,财税部门全面落实积极的财政政策,紧密围绕县委中心工作,紧扣“六稳”“六保”主题,有力有效组织财政收入,全力支持疫情防控和抗洪救灾保障,大力支持重点项目建设,助力经济平稳运行和社会各项事业发展。

(一)聚焦政策落实,统筹疫情防控和经济发展,全面做好“六稳”“六保”

1.建立防疫、抗洪资金绿色通道,确保应急资金特事特办。上半年的新冠肺炎疫和中旬的洪灾发生后,财政部门旗帜鲜明讲政治,迅速把思想和行动统一到县委、县政府各项部署上来,坚持一手抓防疫、抗洪,一手抓经济发展。实现疫情防控和抗洪救灾资金第一时间拨付,全年共拨付各类疫情防控资金3311.66万元,抗洪救灾资金5874.36万元,保障了人民的生命财产的安全。

2.加大财政对企业复工复产扶持力度,激活经济全面复苏。为了进一步激发企业市场活力,财政部门利用上级利好政策、采取有效措施,帮助企业缓解短期困难。一是落实减税降费政策,让企业轻装上阵。为应对疫情影响,落实各项减税优惠政策,确保民营企业和中小企业应享尽享,2020年新增减税降费政策减免税费16983万元;为9家中小企业、651户个体工商户和3家国有企业共计减免租金513.45万元。二是巧用经济杠杆,加大企业扶持力度。积极落实《彭泽县积极有效应对疫情稳定经济增长29条政策措施实施细则》县财政安排3000万元设立“疫情专项倒贷资金池”。 通过“财园信贷通”和“财政惠农信贷通”,向中小企业和新兴农业经营主体发放贷款14.73亿元,放大财政资金的杠杆作用

3.财政部门主动作为全面落实“六稳”“六保”资金保障。财政部门努力克服各种困难,多渠道积极筹措资金,全面落实“六稳”“六保”工作。一是大力培植财源,增强企业发展后劲。财政通过投放调度资金、利用“产业引导基金、产业发展基金和人才专项基金”6945万元,激励、支持企业做大做强。二是强化收入征管,确保完成全年任务。持续完善收入征管监控,密切关注经济形势和疫情态势走向,坚持总量与质量并重的原则,确保财政收入均衡入库、应收尽收,县本级财力历史性的突破20亿元大关。鉴于疫情对企业发展的冲击、国际市场疲软及美国对中国政策的打压,我县财政部门积极通过盘活“国有资源和(资产)”的方式补齐收入短板,全年国有资源(资产)有偿使用收入和政府住房基金收入入库达到64826万元。三是凝心聚力争资引项,努力做到内生动力外生助力。围绕中心、服务大局,支持全县各部门各单位向上争取项目、政策和资金。全县共争取新增一般债券、专项债券和抗疫特别国债125370万元,争取直达资金88020.02万元,充分发挥债券资金稳投资、补短板、强弱项的积极作用。利用直达资金稳固了我县兜牢 “三保”底线和扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的资金保障四是活用PPP项目平台,推动项目开发。自PPP工作推开已来,我县成功申请入库项目7个,总投资62.18亿,项目数量及投资金额均列全市各县(市、区)第一。投资8.18亿元的“长江经济带综合交通走廊建设”项目,促成了水运码头与园区道路及高速、国道相连接的物流网络,增强了彭泽港区物流效益,提升我县经济竞争力。五是摸清家底,盘活闲置资产和存量资金。实行定期清理存量资金政策,定期和不间断的对单位存量资金进行清查,发挥财政资金的效益。全年收回存量资金14514.32万元,使用盘活存量资金9242.77万元。

(二)聚焦精准施策,统筹三大攻坚战和财政保障,兑现民生所需资金

1.三大攻坚战取得新成就

一是筑牢债务风险“防风墙”。按时偿还债务本息,全年共偿还政府债务19064万元,化解隐性债务61184万元,支付政府债务利息36808万元,债务风险总体可控,严格控制在黄色安全区域。二是打赢脱贫攻坚 “攻坚战”。今年是“十三五”收官之年也是实现全面脱贫的最后一年,全年统筹整合本级扶贫领域资金7937万元,全县5643户贫困户、贫困人口16724人,实现了全面脱贫。三是巩固污染防治 “成绩单”。财政部门多方筹集资金47858万元,全方位巩固和完善污染防治体系建设。“长江最美岸线”和“美丽乡村建设”两个PPP项目为抓手,积极引入社会资本25.44亿元,对我县城乡污水、受损山体、道路等基础设施进行综合治理,我县的生态环境得到了显著提高。

2.民生保障得到新改善

一是坚决保障“三保”支出。坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序,主要有以下几个方面:人员经费方面。提高“医疗补助缴费”财政负担比率(由原基本工资88%的4%提高到全额工资的8%);“住房公积金”财政负担比率(由原基本工资88%的8%提高到全额工资的12%);乡镇教师“乡镇补贴”全部由财政负担公用经费方面。提高了公用经费标准,四套班子从1440元/人.年提高到3万/人.年;行政事业单位从1200元/人.年分别提高到2万/人.年、1.5万/人.年。全县未发生一起工资拖欠事件。二是坚决兜牢民生底线。带头树立过“紧日子”思想,制定了《彭泽县关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》,严格按照上级规定,全面压减各部门各单位预算一般性支出和非重点、非刚性支出,实现了“三公”经费下降幅度达15%以上的目标要求。全年重点民生支出共投入36.4亿元,占一般公共预算支出的81.3%。三是大力支持乡村振兴战略。消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的关键还是“三农”问题,财政部门积极贯彻落实中央提出的“乡村振兴”战略,全力支持乡村建设,全年拨付美丽宜居乡村建设资金66222万元,我县的村容村貌得到显著提升。四是倾力保障重点项目和园区基础设施建设。通过预算安排、土地出让、盘活存量、城发融资等多种形式筹集资金239404万元,用于“五城同创”、农业园区建设、工业园区升级改造等重点项目建设。

(三)聚焦资金监管,强化平台建设和职能提升,提高工作效能

1.强化监控平台建设。为了进一步强化资金监管,充分发挥财政监督职能,我局将 “预算执行监控系统”、“公务消费监管系统”、“扶贫动态监控系统”、“民生资金监管平台”以及 “直达资金监控平台”统一归口管理,2020年纳入平台监管的民生、扶贫、直达等各类监管资金30.9亿元,协助各部门单位处理各类预警4181条,妥善处理投诉73条,确保了财政资金安全高效运转。

2.强力推动绩效管理。为了进一步推进绩效管理工作,我县结合中央、省、市有关绩效管理文件精神,制订了《全面实施预算绩效管理的实施办法》,并通过预算绩效管理培训会,聘请专家授课的方式,增强单位预算绩效管理工作意识。2020年对所有44个扶贫项目的资金4430.48万元编报了绩效目标;对33个扶贫项目和47项中央转移支付共计资金70638.48万元,进行了绩效自评;对县本级安排的农业产业化、扶贫资金等7项专项资金1091.13万元,进行了重点绩效评价。

3.提高政府采购效能。加大政府采购监督管理和政府采购建设力度,提高政府采购工作效能,上半年,实施政府采购计划资金5.11亿元,累计完成政府采购资金4.32亿元,节约资金0.79亿元,节约率15.5%。全力推进政府采购“贫困地区农副产品”工作。我局采购办精心组织、周密部署,全县176家部门(单位)通过“832平台”实行农副产品采购98.2万元,完成任务数的104%。

4.加快项目评审效率。完善评审制度,优化评审流程,强化服务意识,提高评审效率。今年,我县完成评审项目664个,送审金额36.65亿元,审减金额7.36亿元,核减率20.1%。为了从源头上进一步规范项目评审工作,出台了《彭泽县投资评审中介机构管理办法》,对不符合规范操作的中介进行了扣分处理9次,并处罚中介机构1家。

各位代表,总体来看,财政工作虽然取得了系列成绩,但是仍存在一些困难和短板:一是受宏观经济形势影响,全县财政收入增速缓慢,税收收入占比不高,财政刚性支出、重点支出加大,财政收支矛盾仍然突出;二是全县财源建设支撑力还不强,兼顾风险防范和高质量发展的难度较大;三是部分预算单位绩效意识和主体责任意识有待加强。对此,

我们将高度重视,采取有力措施予以解决。

  

2021年财政预算草案

2021年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照中央、省、市、县的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展首要战略,坚持以供给侧结构性改造为主线,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。大力开源挖潜、提质增效,加强财政资金、资产、资本统筹整合,加快盘活存量资金。牢固树立真正过紧日子思想,勤俭节约、精打细算,大力压减一般性支出。持续深化部门预算改革,增强部门预算的精准性和实效性。大力推进预算绩效管理,加强绩效评价结果应用,努力推动预算和绩效管理一体化。严格项目立项,规范和加强项目支出管理。不断建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。

根据上述指导思想,我们编制了2021年县本级预算草案。

一、一般公共预算收支安排情况

(一)收入预算情况

1.2021年县财政总收入预算数31亿元,比2020年(以下简称上年)预算数29.08亿元增加1.92亿元,增长6.6%,比上年实际完成数29.24亿元增加1.76亿元,增长6%。

2.中央税收与共享税收入197200万元,比上年预算数187680万元增加9520万元,增长5.1%。中央税收与共享税收入按预算级次划分,中央级收入103430万元,省级收入28131万元,县级收入65639万元。

3.其他各项地方税收及非税收入112800万元,比上年预算数103120万元增加9680万元,增长9.9%。

根据上述收入分项情况,2021年县级收入178439万元,加上省级补助我县“收入划分改革财力基数”15578万元,县级收入合计194017万元,比上年预算数182386万元增加11631万元,增长6.4%。

按照分税制财政体制计算:2021年我县地方财政收入178439万元,加上上级补助收入169047万元(返还性收入28141万元、一般性转移支付收入118364万元、专项转移支付收入22542万元);新增一般债券收入额度22000万元(参照2020年江西省财政厅分配下达我县一般债券额度);动用预算稳定调节基金收入18026万元,一般公共预算总收入为387512万元。

(二)支出预算安排情况

——本着以收定支,不打赤字预算的原则,全县一般预算支出总计安排387512万元,其中一般公共预算支出安排382922万元;上解支出4590万元。

一般公共预算支出按经济分类科目安排是:工资福利及对个人和家庭补助支出84918万元、商品和服务支出7154万元、还本付息支出10000万元、其他支出280850万元(主要为预备费、乡镇超收分成、上级专项资金和新增一般债券收入安排的民生工程及相关支出,在预算执行时列入相应的功能分类)。

一般公共预算支出按政府收支分类科目安排是:一般公共服务支出30819万元,公共安全支出9850万元,教育支出85000万元,科学支出9300万元,文化旅游体育与传媒支出5900万元,社会保障和就业支出27444万元,卫生健康支出30828万元,节能环保支出19400万元,城乡社区事务支出37207万元,农林水事务支出85650万元,交通运输支出11068万元,资源勘探信息等支出1660万元,商业服务业等支出650万元,自然资源海洋气象等支出2307万元,住房保障支出3100万元,灾害防治及应急管理支出1600万元,债务付息支出10000万元,其他各项支出11139万元。

二、基金预算收支安排情况

(一)基金收入预算安排情况

2021年,县级基金预算收入安排70000万元。主要是:国有土地使用权出让收入66800万元,国有土地收益基金收入3000万元,农业土地开发资金收入200万元。

(二)基金支出预算安排情况

2021年,县级基金预算支出安排70000万元。主要支出项目是:国有土地使用权出让支出安排66800万元(主要用于乡村振兴、城乡建设、园区建设、产业引导和发展基金、债券还本付息及土地成本支出),国有土地收益基金支出安排3000万元,其他各项基金支出安排200万元。

三、社会保险基金预算收支安排情况

(一)社会保险基金收入安排情况

2021年,社会保险基金收入预算安排数34900万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入23987万元;城乡居民基本养老保险基金收入10233万元;失业保险基金收入680万元。

(二)社会保险基金支出安排情况

2021年,社会保险基金支出预算安排数31707万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出23915万元;城乡居民基本养老保险基金支出7242万元;失业保险基金支出550万元。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

2021年,社会保险基金收入预算数34900万元,上年滚存结余30420万元,本年社会保险基金可用资金65320万元。本年社会保险基金支出预算数31707万元。收支相抵,社会保险基金滚存结余33613万元。

四、2021年财政工作主要任务

2021年是“十四五”开局之年,财税工作将紧紧围绕县委、县政府确定的“创建生态彭泽,共建美丽家园”目标,“融入一带、主攻五区、绿色发展、奋起赶超”战略思路,全力抢抓发展机遇,积极应对各项挑战。

(一)挖掘增收潜力,拓宽资金来源。一是克服组织收入过程中的一切困难,加强与税收征管部门协调配合,做到应收尽收。同时挖掘非税收入潜力,加快处置闲置、低效资产,继续清理、盘活存量资金。二是充分发挥财政职能作用,用足用好疫情期间出台的各项援企稳岗、金融支持政策,继续加大减税降费力度,壮大企业市场竞争力。扩大招商引资力度,优化营商环境,挖掘潜在税源、开发增量税源。利用红光码头打造彭泽港区物流产业,拓展我县经济新的增长点和竞争力。三积极向上争取资金。围绕上级财政支持投资领域,紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目,配合各部门做好项目的有序申报,全力做好项目争取工作。

(二)优化支出结构,兜牢三保底线。牢固树立过紧日子思想,继续压减一般性支出,坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,坚决兜牢“三保”底线。加大各类资金统筹力度,集中财力落实好“六稳”“六保”任务,把有限的资金用在“刀刃”上。

(三)跟进改革步伐,补齐民生短板。坚持以人民为中心的发展理念,突出重点,补齐民生短板。加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,巩固义务教育经费保障机制,加快发展现代职业教育和扩大普惠性学前教育;落实就业优先政策,支持抓好高校毕业生、退役军人和农村富余劳动力等重点群体就业;完善社会保障制度,继续落实城乡居民基本医保、基本公共卫生服务、困难群众救助等财政补助标准;加大对公共卫生服务体系建设资金投入,进一步完善医疗卫生设施,增强突发公共卫生的应对能力;支持推进养老服务和公共文化服务体系建设;大力支持乡村振兴,农村人居环境整治,村集体经济建设,推动农业、农村、农民全面发展。

(四)强化监管职责,提升治理效能。继续强化财政监督管理职能,健全财政监管机制,利用信息化手段全面加强财政监督,切实加强专项资金监管力度,确保专款专用,特别是中央特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度。深入推动预算和绩效管理一体化,促进预算绩效管理与财政核心业务的互联互通,更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。进一步树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提升预算管理水平。

各位代表,2021年是中国共产党建党100周年,是实现“十四五”目标的开局之年,做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的监督和指导,认真听取县政协的意见和建议,扎实工作,确保“十四五”开好局、起好步,为我县实现“产业提质、项目提速、环境提升、民生提档、治理提效”,“三年工业翻番、五年进位”做出财政新贡献!

  

有关情况说明及名词解释

一、有关情况说明

1.为什么财政支出大于地方财政收入。2020年全县财政支出执行数448308万元,比地方财政收入执行数182386万元要大,是因为财政支出中除当年地方财政收入安排外,还包括中央税收返还资金、中央和省、市转移支付资金、特殊转移支付资金和新增一般债券支出。

2.为什么2021年全县财政支出预算数小于2020年全县财政支出执行数。2021年全县财政一般公共预算支出安排382922万元,比2020年全县一般公共预算支出执行数448308万元要小,主要是因为2020年财政支出执行数中包含所有上级转移支付实际支出数、特殊转移支出数和实际新增一般债券数,而2021年预算数只包含上级提前下达和历年固定安排的转移支付数和预估新增一般债券额度。

二、有关名词解释

1.“六稳”:指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”:指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3.“三保”:指的是保工资、保运转、保基本民生。

4.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.社会保险基金预算:是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划

7.“三公”经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

8.政府债务:是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。

9.国库集中支付:是以国库单一账户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,支付款项时,由预算单位提出申请,经规定审核机构(国库集中支付执行机构或预算单位)审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

10.公务卡:是单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性,同时又具有财政财务管理的独特属性。

11.“财园信贷通”:“财园信贷通”融资新模式是由省财政与工业园区管理委员会按1:1的比例筹集资金存入合作银行,作为园区企业贷款的风险保证金。银行按照不低于保证金8倍放大贷款额度,向园区企业提供流动资金贷款,具有门槛低、无抵押担保、资金足、手续简、负担轻、时间短等特点,可以达到企业、银行、工业园区多方共赢目的。

12.收支两条线:是指政府对行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出不和收入挂钩,由财政部门根据各单位履行职能的需要按标准核定并拨付的资金管理模式。这是一项从源头上预防和治理腐败的重要措施。

13.PPP模式:PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府和社会资本在基础设施和公共服务领域建立的一种长期合作关系,双方通过充分发挥自身优势,合理分配风险,以提高公共产品和公共服务供给效率,促进公共利益最大化。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小

  

第三部分  2021年转移支付情况说明

本年预算安排上级转移支付收入153469万元(含2020年结转上级转移支付资金28652万元)。其中:返还性收入12563万元、一般性转移支付收入118364万元、专项转移支付收入22542万元。

  

第四部分  政府债务情况说明

(一)政府债务限额

省级核定我县2020年政府债务限额43.53亿元,其中:一般债务限额18.4亿元,专项债务限额25.13亿元。

(二)新增债务情况

本年地方债务(转贷)收入121443万元(新增地方债务105270万元)。其中:政府一般债券转贷收入32972万元(新增一般债券转贷收入22020万元、再融资一般债券转贷收入10952万元);地方政府专项债务转贷收入88471万元(新增专项债券转贷收入83250万元、再融资专项债券转贷收入5221万元)。

(三)政府债务还本付息情况

政府债务还本付息总计29851万元。政府债务还本支出19064万元,其中:支付政府一般债务还本10954万元(含通过再融资一般债券还本支出10952万元),支付政府专项债务还本8110万元(含通过再融资专项债券还本支出5221万元);支付债券发行费用及利息共计10787万元,其中:地方政府一般债务付息支出4595万元,新增地方政府一般债务发行费用支出36万元,地方政府专项债务付息支出6060万元,新增地方政府专项债务发行费用支出96万元。

(四)政府债务余额情况

截止2020年12月,全县政府债务余额381695万元,其中:政府性一般债务余额151199万元,政府专项债务余额230496万元,2020年我县政府债务余额小于省级核定我县政府债务限额,债务风险总体可控。

(五)2021年预算安排债务还本付息情况

2021年,我县预算安排政府债务还本付息10000万元。

(六)2021年债券资金使用安排情况

因2021年上级财政部门未正式下达我县地方政府债券控制数及债券具体安排情况,待预算调整后再行公开。

  

第五部分   2021年“三公经费”情况说明

2021年“三公”经费预算安排支出情况。部门预算安排“三公”经费支出共计3413.97万元较上年部门预算数3551.9减少137.93万元。其中:公务用车运行维护费安排765.5万元较上年718.5万元增加47万元(主要是公安局车辆增加),历年预算不安排公务用车购置费,公务接待费安排2628.47万元较上年2813.4减少184.93万元,公务出国(境)考察费预算安排20万元,与上年持平。三公经费减少的主要原因是:压缩政府行政性成本,严格按照上级部门要求“三公”经费只减不增原则编制预算;再者根据2020年单位实际支出的“三公”经费编制。

  

第六部分    2020年扶贫领域有关情况说明

继续落实国家脱贫攻坚战略,严格按照彭发【2018】9号文件《中共彭泽县委 彭泽县人民政府印发<关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案>的通知》精神要求,进一步加强彭泽财政局财政扶贫资金动态监控系统工作推进领导小组领导,按照2018年财政局制订的《彭泽财政局财政扶贫资金动态监控系统工作实施方案》,落实扶贫资金的监管。2021年我县预算内安排扶贫资金共计7379.919万元。

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